有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/23-2024/05/22)
| 2024年6月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,406,658,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,507,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,391,150,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,886,537,103 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2556 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
| 2024年6月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,973,629,029 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,571,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,783,057,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,440,225,749 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1058 | 円 |
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