有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/23-2025/11/25)
| 2025年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,138,426,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,139,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,113,287,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,855,849,250 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2147 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
| 2025年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,387,324,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,085,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,922,239,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,468,904,921 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5366 | 円 |
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