有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
| 2020年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,881,250,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,559,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,817,690,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,855,829,149 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7027 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
| 2020年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,081,477,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,199,373,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,882,104,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,277,413,186 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7282 | 円 |
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