有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
| 2021年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,843,441,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,997,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,813,444,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,508,005,241 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2896 | 円 |
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
| 2021年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,420,738,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 423,195,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,997,543,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,639,243,450 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4170 | 円 |
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