有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/23-2023/11/22)
| 2023年12月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,381,324,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,466,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,368,857,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,843,524,035 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0899 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
| 2023年12月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,927,125,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 323,202,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,603,922,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,498,985,521 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6704 | 円 |
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