有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/23-2023/05/22)
| 2023年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,264,508,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,090,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,253,418,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,327,767,320 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1737 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
| 2023年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,575,171,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,804,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,529,367,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,989,123,009 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6499 | 円 |
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