有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/23-2025/05/22)
| 2025年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,911,938,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,980,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,896,957,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,889,053,693 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
| 2025年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,459,683,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,511,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,116,171,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,096,994,555 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9060 | 円 |
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