有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/23-2024/11/22)
| 2024年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,906,139,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,879,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,832,260,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,898,536,630 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1583 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
| 2024年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,414,145,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 530,094,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,884,051,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,126,212,255 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1445 | 円 |
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