有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/11/26-2026/05/22)
| 2026年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,870,641,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,566,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,831,075,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,839,989,067 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1697 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
| 2026年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,377,762,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 408,727,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,969,035,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,059,366,906 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6742 | 円 |
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