有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
| 2020年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,056,984,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,084,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,033,899,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,377,255,772 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9361 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
| 2020年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,851,587,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,891,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,664,696,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,478,984,657 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9783 | 円 |
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