- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (2019年11月15日現在) | 第4特定期間末 (2020年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 486,417 | 211,968 |
| コール・ローン | 7,704,479 | 3,105,537 |
| 親投資信託受益証券 | 110,360,588 | 58,255,402 |
| 派生商品評価勘定 | 158 | 118,329 |
| 未収入金 | - | 647,224 |
| 流動資産合計 | 118,551,642 | 62,338,460 |
| 資産合計 | 118,551,642 | 62,338,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 485,291 | 414,649 |
| 未払金 | 1,106,104 | 50,769 |
| 未払収益分配金 | 537,941 | 438,734 |
| 未払受託者報酬 | 7,293 | 3,446 |
| 未払委託者報酬 | 357,375 | 168,716 |
| 未払利息 | 14 | 3 |
| その他未払費用 | 2,922 | 1,358 |
| 流動負債合計 | 2,496,940 | 1,077,675 |
| 負債合計 | 2,496,940 | 1,077,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 107,588,378 | *1 87,746,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,466,324 | △26,486,078 |
| (分配準備積立金) | 4,447,634 | 2,906,306 |
| 元本等合計 | 116,054,702 | 61,260,785 |
| 純資産合計 | *3 116,054,702 | *3 61,260,785 |
| 負債純資産合計 | 118,551,642 | 62,338,460 |
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