- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (2024年 5月15日現在) | 第13特定期間末 (2024年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 287,623 | 297,487 |
| コール・ローン | 2,630,353 | 2,903,651 |
| 親投資信託受益証券 | 27,425,731 | 29,087,903 |
| 派生商品評価勘定 | 7,429 | - |
| 未収入金 | - | 400,000 |
| 未収利息 | 3 | 16 |
| 流動資産合計 | 30,351,139 | 32,689,057 |
| 資産合計 | 30,351,139 | 32,689,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 404,330 | 855,346 |
| 未払金 | 1,059,842 | 1,406,149 |
| 未払収益分配金 | 161,944 | 155,231 |
| 未払解約金 | 42 | 1,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,568 | 1,649 |
| 未払委託者報酬 | 76,842 | 80,650 |
| その他未払費用 | 610 | 643 |
| 流動負債合計 | 1,705,178 | 2,501,667 |
| 負債合計 | 1,705,178 | 2,501,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 32,388,841 | *1 31,046,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,742,880 | △858,996 |
| (分配準備積立金) | 4,310,725 | 3,975,523 |
| 元本等合計 | 28,645,961 | 30,187,390 |
| 純資産合計 | *3 28,645,961 | *3 30,187,390 |
| 負債純資産合計 | 30,351,139 | 32,689,057 |
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