- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 (2022年11月15日現在) | 第10特定期間末 (2023年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 215,918 | 188,201 |
| コール・ローン | 3,850,537 | 2,275,387 |
| 親投資信託受益証券 | 33,787,992 | 27,822,005 |
| 派生商品評価勘定 | 157,541 | - |
| 流動資産合計 | 38,011,988 | 30,285,593 |
| 資産合計 | 38,011,988 | 30,285,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,567 | 94,530 |
| 未払金 | 2,241,976 | 974,265 |
| 未払収益分配金 | 195,553 | 162,568 |
| 未払解約金 | 23 | 49 |
| 未払受託者報酬 | 1,920 | 1,721 |
| 未払委託者報酬 | 94,103 | 84,305 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 757 | 665 |
| 流動負債合計 | 2,554,904 | 1,318,106 |
| 負債合計 | 2,554,904 | 1,318,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 39,110,731 | *1 32,513,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,653,647 | △3,546,247 |
| (分配準備積立金) | 5,598,026 | 4,546,565 |
| 元本等合計 | 35,457,084 | 28,967,487 |
| 純資産合計 | *3 35,457,084 | *3 28,967,487 |
| 負債純資産合計 | 38,011,988 | 30,285,593 |
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