- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (2020年11月16日現在) | 第6特定期間末 (2021年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 484,957 | 2,761,289 |
| コール・ローン | 4,635,958 | 4,680,150 |
| 親投資信託受益証券 | 89,728,239 | 96,272,842 |
| 派生商品評価勘定 | 481,232 | 7,256 |
| 未収入金 | 183,449 | 900,000 |
| 流動資産合計 | 95,513,835 | 104,621,537 |
| 資産合計 | 95,513,835 | 104,621,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,060 | 409,855 |
| 未払金 | 3,929 | 2,048,495 |
| 未払収益分配金 | 528,662 | 485,638 |
| 未払受託者報酬 | 3,812 | 6,216 |
| 未払委託者報酬 | 186,709 | 304,656 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,514 | 2,477 |
| 流動負債合計 | 729,689 | 3,257,339 |
| 負債合計 | 729,689 | 3,257,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 105,732,432 | *1 97,127,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,948,286 | 4,236,493 |
| (分配準備積立金) | 2,708,273 | 4,124,040 |
| 元本等合計 | 94,784,146 | 101,364,198 |
| 純資産合計 | *3 94,784,146 | *3 101,364,198 |
| 負債純資産合計 | 95,513,835 | 104,621,537 |
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