- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (2023年 5月15日現在) | 第11特定期間末 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 188,201 | 273,209 |
| コール・ローン | 2,275,387 | 2,262,076 |
| 親投資信託受益証券 | 27,822,005 | 26,571,677 |
| 流動資産合計 | 30,285,593 | 29,106,962 |
| 資産合計 | 30,285,593 | 29,106,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,530 | 32,598 |
| 未払金 | 974,265 | 1,142,078 |
| 未払収益分配金 | 162,568 | 162,929 |
| 未払解約金 | 49 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 1,721 | 1,490 |
| 未払委託者報酬 | 84,305 | 72,953 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 665 | 573 |
| 流動負債合計 | 1,318,106 | 1,412,650 |
| 負債合計 | 1,318,106 | 1,412,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 32,513,734 | *1 32,585,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,546,247 | △4,891,563 |
| (分配準備積立金) | 4,546,565 | 4,440,390 |
| 元本等合計 | 28,967,487 | 27,694,312 |
| 純資産合計 | *3 28,967,487 | *3 27,694,312 |
| 負債純資産合計 | 30,285,593 | 29,106,962 |
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