- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (2025年11月17日現在) | 第16特定期間末 (2026年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,979,835 | 8,989,917 |
| コール・ローン | 38,011,990 | 28,921,986 |
| 親投資信託受益証券 | 1,979,833,298 | 2,086,478,623 |
| 未収入金 | - | 19,000,000 |
| 未収利息 | 473 | 558 |
| 流動資産合計 | 2,020,825,596 | 2,143,391,084 |
| 資産合計 | 2,020,825,596 | 2,143,391,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,771,462 | 15,737,694 |
| 未払解約金 | 1,296,769 | 2,922,085 |
| 未払受託者報酬 | 111,351 | 112,910 |
| 未払委託者報酬 | 5,456,238 | 5,532,634 |
| その他未払費用 | 44,521 | 45,147 |
| 流動負債合計 | 23,680,341 | 24,350,470 |
| 負債合計 | 23,680,341 | 24,350,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,677,146,200 | *1 1,573,769,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 319,999,055 | 545,271,156 |
| (分配準備積立金) | 355,396,535 | 439,224,679 |
| 元本等合計 | 1,997,145,255 | 2,119,040,614 |
| 純資産合計 | *2 1,997,145,255 | *2 2,119,040,614 |
| 負債純資産合計 | 2,020,825,596 | 2,143,391,084 |
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