- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (2023年11月15日現在) | 第12特定期間末 (2024年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 273,209 | 287,623 |
| コール・ローン | 2,262,076 | 2,630,353 |
| 親投資信託受益証券 | 26,571,677 | 27,425,731 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,429 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 29,106,962 | 30,351,139 |
| 資産合計 | 29,106,962 | 30,351,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,598 | 404,330 |
| 未払金 | 1,142,078 | 1,059,842 |
| 未払収益分配金 | 162,929 | 161,944 |
| 未払解約金 | 26 | 42 |
| 未払受託者報酬 | 1,490 | 1,568 |
| 未払委託者報酬 | 72,953 | 76,842 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 573 | 610 |
| 流動負債合計 | 1,412,650 | 1,705,178 |
| 負債合計 | 1,412,650 | 1,705,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 32,585,875 | *1 32,388,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,891,563 | △3,742,880 |
| (分配準備積立金) | 4,440,390 | 4,310,725 |
| 元本等合計 | 27,694,312 | 28,645,961 |
| 純資産合計 | *3 27,694,312 | *3 28,645,961 |
| 負債純資産合計 | 29,106,962 | 30,351,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
