- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (2020年 5月15日現在) | 第5特定期間末 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 211,968 | 484,957 |
| コール・ローン | 3,105,537 | 4,635,958 |
| 親投資信託受益証券 | 58,255,402 | 89,728,239 |
| 派生商品評価勘定 | 118,329 | 481,232 |
| 未収入金 | 647,224 | 183,449 |
| 流動資産合計 | 62,338,460 | 95,513,835 |
| 資産合計 | 62,338,460 | 95,513,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 414,649 | 5,060 |
| 未払金 | 50,769 | 3,929 |
| 未払収益分配金 | 438,734 | 528,662 |
| 未払受託者報酬 | 3,446 | 3,812 |
| 未払委託者報酬 | 168,716 | 186,709 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 1,358 | 1,514 |
| 流動負債合計 | 1,077,675 | 729,689 |
| 負債合計 | 1,077,675 | 729,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 87,746,863 | *1 105,732,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,486,078 | △10,948,286 |
| (分配準備積立金) | 2,906,306 | 2,708,273 |
| 元本等合計 | 61,260,785 | 94,784,146 |
| 純資産合計 | *3 61,260,785 | *3 94,784,146 |
| 負債純資産合計 | 62,338,460 | 95,513,835 |
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