- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (2025年 5月15日現在) | 第15特定期間末 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,437,991 | 2,979,835 |
| コール・ローン | 39,820,786 | 38,011,990 |
| 親投資信託受益証券 | 1,936,896,827 | 1,979,833,298 |
| 未収利息 | 496 | 473 |
| 流動資産合計 | 1,980,156,100 | 2,020,825,596 |
| 資産合計 | 1,980,156,100 | 2,020,825,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,493,885 | 16,771,462 |
| 未払解約金 | 3,442 | 1,296,769 |
| 未払受託者報酬 | 105,400 | 111,351 |
| 未払委託者報酬 | 5,164,630 | 5,456,238 |
| その他未払費用 | 42,139 | 44,521 |
| 流動負債合計 | 22,809,496 | 23,680,341 |
| 負債合計 | 22,809,496 | 23,680,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,749,388,579 | *1 1,677,146,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,958,025 | 319,999,055 |
| (分配準備積立金) | 408,459,251 | 355,396,535 |
| 元本等合計 | 1,957,346,604 | 1,997,145,255 |
| 純資産合計 | *2 1,957,346,604 | *2 1,997,145,255 |
| 負債純資産合計 | 1,980,156,100 | 2,020,825,596 |
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