- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (2021年11月15日現在) | 第8特定期間末 (2022年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 535,406 | 390,149 |
| コール・ローン | 7,404,012 | 6,502,476 |
| 親投資信託受益証券 | 89,351,068 | 40,411,703 |
| 未収入金 | 16,870 | - |
| 流動資産合計 | 97,307,356 | 47,304,328 |
| 資産合計 | 97,307,356 | 47,304,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,394,826 | 584,632 |
| 未払金 | 1,488,153 | 3,973,142 |
| 未払収益分配金 | 408,282 | 207,338 |
| 未払解約金 | - | 21 |
| 未払受託者報酬 | 5,178 | 2,545 |
| 未払委託者報酬 | 253,728 | 124,662 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 2,082 | 1,017 |
| 流動負債合計 | 3,552,256 | 4,893,363 |
| 負債合計 | 3,552,256 | 4,893,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 81,656,431 | *1 41,467,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,098,669 | 943,282 |
| (分配準備積立金) | 11,999,666 | 6,112,391 |
| 元本等合計 | 93,755,100 | 42,410,965 |
| 純資産合計 | *2 93,755,100 | *2 42,410,965 |
| 負債純資産合計 | 97,307,356 | 47,304,328 |
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