- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (2022年 5月16日現在) | 第9特定期間末 (2022年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 390,149 | 215,918 |
| コール・ローン | 6,502,476 | 3,850,537 |
| 親投資信託受益証券 | 40,411,703 | 33,787,992 |
| 派生商品評価勘定 | - | 157,541 |
| 流動資産合計 | 47,304,328 | 38,011,988 |
| 資産合計 | 47,304,328 | 38,011,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 584,632 | 20,567 |
| 未払金 | 3,973,142 | 2,241,976 |
| 未払収益分配金 | 207,338 | 195,553 |
| 未払解約金 | 21 | 23 |
| 未払受託者報酬 | 2,545 | 1,920 |
| 未払委託者報酬 | 124,662 | 94,103 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 1,017 | 757 |
| 流動負債合計 | 4,893,363 | 2,554,904 |
| 負債合計 | 4,893,363 | 2,554,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 41,467,683 | *1 39,110,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 943,282 | △3,653,647 |
| (分配準備積立金) | 6,112,391 | 5,598,026 |
| 元本等合計 | 42,410,965 | 35,457,084 |
| 純資産合計 | *3 42,410,965 | *3 35,457,084 |
| 負債純資産合計 | 47,304,328 | 38,011,988 |
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