- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (2021年 5月17日現在) | 第7特定期間末 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,761,289 | 535,406 |
| コール・ローン | 4,680,150 | 7,404,012 |
| 親投資信託受益証券 | 96,272,842 | 89,351,068 |
| 派生商品評価勘定 | 7,256 | - |
| 未収入金 | 900,000 | 16,870 |
| 流動資産合計 | 104,621,537 | 97,307,356 |
| 資産合計 | 104,621,537 | 97,307,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 409,855 | 1,394,826 |
| 未払金 | 2,048,495 | 1,488,153 |
| 未払収益分配金 | 485,638 | 408,282 |
| 未払受託者報酬 | 6,216 | 5,178 |
| 未払委託者報酬 | 304,656 | 253,728 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 2,477 | 2,082 |
| 流動負債合計 | 3,257,339 | 3,552,256 |
| 負債合計 | 3,257,339 | 3,552,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 97,127,705 | *1 81,656,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,236,493 | 12,098,669 |
| (分配準備積立金) | 4,124,040 | 11,999,666 |
| 元本等合計 | 101,364,198 | 93,755,100 |
| 純資産合計 | *2 101,364,198 | *2 93,755,100 |
| 負債純資産合計 | 104,621,537 | 97,307,356 |
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