有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月17日-平成30年11月26日)

【提出】
2019/02/26 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
(2018年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額2,169,898,887円
Ⅱ 負債総額1,765,510円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,168,133,377円
Ⅳ 発行済数量2,340,816,856口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9262円

(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
Ⅰ 資産総額2,200,544円
Ⅱ 負債総額4円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,200,540円
Ⅳ 発行済数量2,199,552口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0004円

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