有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/28-2024/11/25)
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,440,658,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,827,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,414,830,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,693,086,201 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8967 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 99,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,887 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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