有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
| (2019年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,231,687,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,113,570 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,228,574,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,135,980,717 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0224 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,289,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,289,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,289,524 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
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