有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/26-2025/05/26)
| (2025年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,787,892,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,927,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,779,964,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,169,430,854 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8205 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 99,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,887 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003 | 円 |
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