有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/27-2025/11/25)
| (2025年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,729,388,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,153,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,713,235,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,898,243,476 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9025 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 200,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,809 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016 | 円 |
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