有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
| (2020年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,258,709,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,844,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,239,864,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,460,272,041 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9705 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 198,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 198,686 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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