有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/26-2023/05/25)
| (2023年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,362,365,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,207,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,357,157,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,012,697,363 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8366 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 99,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,887 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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