有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
| (2020年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,063,842,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,393,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,057,449,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,950,531,205 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0154 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 198,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 198,687 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994 | 円 |
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