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【提出】: 2026/08/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2026年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,553,198,100	円
Ⅱ 負債総額	758,137	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,552,439,963	円
Ⅳ 発行済数量	1,620,310,629	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9581	円

(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	200,703	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,703	円
Ⅳ 発行済数量	199,809	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0045	円

開示資料

決算

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