有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/26-2023/11/27)
| (2023年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,205,491,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,967,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,122,524,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,712,383,043 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8411 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 99,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,887 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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