有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/28-2024/05/27)
| (2024年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,871,036,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,525,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,863,510,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,110,354,277 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9206 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 99,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,887 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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