有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

【提出】
2019/08/27 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,016,507,120円
Ⅱ 負債総額18,641,291円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,997,865,829円
Ⅳ 発行済数量1,985,462,711口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0062円

(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
Ⅰ 資産総額2,389,904円
Ⅱ 負債総額4円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,389,900円
Ⅳ 発行済数量2,389,515口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0002円

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