有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-平成31年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成31年 3月 4日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 105,007,826 |
| 親投資信託受益証券 | 5,394,382,583 |
| 未収利息 | 74 |
| 流動資産合計 | 5,499,390,483 |
| 資産合計 | 5,499,390,483 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 40,303,433 |
| 未払受託者報酬 | 1,598,083 |
| 未払委託者報酬 | 47,942,499 |
| その他未払費用 | 49,263 |
| 流動負債合計 | 89,893,278 |
| 負債合計 | 89,893,278 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,933,924,426 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △524,427,221 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 5,409,497,205 |
| 純資産合計 | 5,409,497,205 |
| 負債純資産合計 | 5,499,390,483 |
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