有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/09/04-2026/03/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2025年9月3日現在 | 第15期 2026年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,219,335 | 20,839,925 |
| 親投資信託受益証券 | 1,091,398,604 | 1,136,509,450 |
| 未収入金 | 2,230,000 | 10,390,000 |
| 流動資産合計 | 1,113,847,939 | 1,167,739,375 |
| 資産合計 | 1,113,847,939 | 1,167,739,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 10,183,345 |
| 未払解約金 | 2,038,596 | - |
| 未払受託者報酬 | 300,084 | 301,020 |
| 未払委託者報酬 | 9,003,770 | 9,032,019 |
| その他未払費用 | 8,435 | 8,459 |
| 流動負債合計 | 11,350,885 | 19,524,843 |
| 負債合計 | 11,350,885 | 19,524,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,164,373,681 | 1,018,334,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,876,627 | 129,879,968 |
| (分配準備積立金) | 308,275,077 | 266,658,035 |
| 元本等合計 | 1,102,497,054 | 1,148,214,532 |
| 純資産合計 | 1,102,497,054 | 1,148,214,532 |
| 負債純資産合計 | 1,113,847,939 | 1,167,739,375 |
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