有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/06-2023/03/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年9月5日現在 | 第9期 2023年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,075,953 | 33,474,117 |
| 親投資信託受益証券 | 1,787,950,461 | 1,803,400,165 |
| 未収入金 | - | 1,780,000 |
| 流動資産合計 | 1,821,026,414 | 1,838,654,282 |
| 資産合計 | 1,821,026,414 | 1,838,654,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,022,162 |
| 未払受託者報酬 | 508,550 | 494,528 |
| 未払委託者報酬 | 15,257,900 | 14,837,103 |
| その他未払費用 | 14,351 | 13,962 |
| 流動負債合計 | 15,780,801 | 17,367,755 |
| 負債合計 | 15,780,801 | 17,367,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,876,698,928 | 1,789,429,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,453,315 | 31,856,878 |
| (分配準備積立金) | 492,040,351 | 471,676,140 |
| 元本等合計 | 1,805,245,613 | 1,821,286,527 |
| 純資産合計 | 1,805,245,613 | 1,821,286,527 |
| 負債純資産合計 | 1,821,026,414 | 1,838,654,282 |
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