- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/03/04-2025/09/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2025年3月3日現在 | 第14期 2025年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,070,971 | 20,219,335 |
| 親投資信託受益証券 | 1,068,319,537 | 1,091,398,604 |
| 未収入金 | 2,400,000 | 2,230,000 |
| 流動資産合計 | 1,091,790,508 | 1,113,847,939 |
| 資産合計 | 1,091,790,508 | 1,113,847,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,618,186 | 2,038,596 |
| 未払受託者報酬 | 335,086 | 300,084 |
| 未払委託者報酬 | 10,053,895 | 9,003,770 |
| その他未払費用 | 9,423 | 8,435 |
| 流動負債合計 | 14,016,590 | 11,350,885 |
| 負債合計 | 14,016,590 | 11,350,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,985,972 | 1,164,373,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △223,212,054 | △61,876,627 |
| (分配準備積立金) | 339,001,770 | 308,275,077 |
| 元本等合計 | 1,077,773,918 | 1,102,497,054 |
| 純資産合計 | 1,077,773,918 | 1,102,497,054 |
| 負債純資産合計 | 1,091,790,508 | 1,113,847,939 |
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