有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/05-2024/09/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年3月4日現在 | 第12期 2024年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,060,877 | 24,941,663 |
| 親投資信託受益証券 | 1,599,922,220 | 1,328,016,717 |
| 流動資産合計 | 1,628,983,097 | 1,352,958,380 |
| 資産合計 | 1,628,983,097 | 1,352,958,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,622,894 | - |
| 未払受託者報酬 | 431,348 | 399,938 |
| 未払委託者報酬 | 12,941,583 | 11,999,444 |
| その他未払費用 | 12,165 | 11,268 |
| 流動負債合計 | 15,007,990 | 12,410,650 |
| 負債合計 | 15,007,990 | 12,410,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,618,429,029 | 1,458,811,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,453,922 | △118,263,630 |
| (分配準備積立金) | 426,530,111 | 381,170,991 |
| 元本等合計 | 1,613,975,107 | 1,340,547,730 |
| 純資産合計 | 1,613,975,107 | 1,340,547,730 |
| 負債純資産合計 | 1,628,983,097 | 1,352,958,380 |
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