有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/04-2025/03/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2024年9月3日現在 | 第13期 2025年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,941,663 | 21,070,971 |
| 親投資信託受益証券 | 1,328,016,717 | 1,068,319,537 |
| 未収入金 | - | 2,400,000 |
| 流動資産合計 | 1,352,958,380 | 1,091,790,508 |
| 資産合計 | 1,352,958,380 | 1,091,790,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,618,186 |
| 未払受託者報酬 | 399,938 | 335,086 |
| 未払委託者報酬 | 11,999,444 | 10,053,895 |
| その他未払費用 | 11,268 | 9,423 |
| 流動負債合計 | 12,410,650 | 14,016,590 |
| 負債合計 | 12,410,650 | 14,016,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,458,811,360 | 1,300,985,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,263,630 | △223,212,054 |
| (分配準備積立金) | 381,170,991 | 339,001,770 |
| 元本等合計 | 1,340,547,730 | 1,077,773,918 |
| 純資産合計 | 1,340,547,730 | 1,077,773,918 |
| 負債純資産合計 | 1,352,958,380 | 1,091,790,508 |
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