有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/05-2024/03/04)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年9月4日現在 | 第11期 2024年3月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,494,172 | 29,060,877 |
| 親投資信託受益証券 | 1,695,443,755 | 1,599,922,220 |
| 流動資産合計 | 1,726,937,927 | 1,628,983,097 |
| 資産合計 | 1,726,937,927 | 1,628,983,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,023,465 | 1,622,894 |
| 未払受託者報酬 | 484,311 | 431,348 |
| 未払委託者報酬 | 14,530,618 | 12,941,583 |
| その他未払費用 | 13,664 | 12,165 |
| 流動負債合計 | 19,052,058 | 15,007,990 |
| 負債合計 | 19,052,058 | 15,007,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,667,785,252 | 1,618,429,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,100,617 | △4,453,922 |
| (分配準備積立金) | 442,146,253 | 426,530,111 |
| 元本等合計 | 1,707,885,869 | 1,613,975,107 |
| 純資産合計 | 1,707,885,869 | 1,613,975,107 |
| 負債純資産合計 | 1,726,937,927 | 1,628,983,097 |
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