有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月4日-令和3年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2020年9月3日現在 | 第5期 2021年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,374,753 | 49,452,391 |
| 親投資信託受益証券 | 3,441,317,361 | 2,431,978,611 |
| 未収入金 | - | 35,070,000 |
| 流動資産合計 | 3,502,692,114 | 2,516,501,002 |
| 資産合計 | 3,502,692,114 | 2,516,501,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 34,354,609 |
| 未払解約金 | 2,588,856 | 1,128,609 |
| 未払受託者報酬 | 897,193 | 806,460 |
| 未払委託者報酬 | 26,917,053 | 24,195,200 |
| その他未払費用 | 25,750 | 22,871 |
| 流動負債合計 | 30,428,852 | 60,507,749 |
| 負債合計 | 30,428,852 | 60,507,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,638,388,812 | 2,290,307,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,125,550 | 165,685,966 |
| (分配準備積立金) | 18,438,564 | 269,513,059 |
| 元本等合計 | 3,472,263,262 | 2,455,993,253 |
| 純資産合計 | 3,472,263,262 | 2,455,993,253 |
| 負債純資産合計 | 3,502,692,114 | 2,516,501,002 |
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