有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月4日-令和2年9月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 令和2年3月3日現在 | 第4期 令和2年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,541,036 | 61,374,753 |
| 親投資信託受益証券 | 3,045,590,654 | 3,441,317,361 |
| 流動資産合計 | 3,114,131,690 | 3,502,692,114 |
| 資産合計 | 3,114,131,690 | 3,502,692,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,948,180 | 2,588,856 |
| 未払受託者報酬 | 1,143,703 | 897,193 |
| 未払委託者報酬 | 34,312,429 | 26,917,053 |
| その他未払費用 | 34,174 | 25,750 |
| 流動負債合計 | 37,438,486 | 30,428,852 |
| 負債合計 | 37,438,486 | 30,428,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,918,457,359 | 3,638,388,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △841,764,155 | △166,125,550 |
| (分配準備積立金) | - | 18,438,564 |
| 元本等合計 | 3,076,693,204 | 3,472,263,262 |
| 純資産合計 | 3,076,693,204 | 3,472,263,262 |
| 負債純資産合計 | 3,114,131,690 | 3,502,692,114 |
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