有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月4日-令和4年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年3月3日現在 | 第8期 2022年9月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,103,275 | 33,075,953 |
| 親投資信託受益証券 | 1,873,595,162 | 1,787,950,461 |
| 未収入金 | 1,320,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,912,018,437 | 1,821,026,414 |
| 資産合計 | 1,912,018,437 | 1,821,026,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 621,894 | 508,550 |
| 未払委託者報酬 | 18,658,212 | 15,257,900 |
| その他未払費用 | 17,572 | 14,351 |
| 流動負債合計 | 19,297,678 | 15,780,801 |
| 負債合計 | 19,297,678 | 15,780,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,926,886,637 | 1,876,698,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,165,878 | △71,453,315 |
| (分配準備積立金) | 506,471,116 | 492,040,351 |
| 元本等合計 | 1,892,720,759 | 1,805,245,613 |
| 純資産合計 | 1,892,720,759 | 1,805,245,613 |
| 負債純資産合計 | 1,912,018,437 | 1,821,026,414 |
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