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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和3年9月3日)

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【提出】: 2021/12/03 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第5期 2021年3月3日現在	第6期 2021年9月3日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	49,452,391	45,327,297
親投資信託受益証券	2,431,978,611	2,475,291,567
未収入金	35,070,000	33,690,000
流動資産合計	2,516,501,002	2,554,308,864
資産合計	2,516,501,002	2,554,308,864
負債の部
流動負債
未払収益分配金	34,354,609	30,662,476
未払解約金	1,128,609	3,099,044
未払受託者報酬	806,460	668,070
未払委託者報酬	24,195,200	20,043,284
その他未払費用	22,871	18,881
流動負債合計	60,507,749	54,491,755
負債合計	60,507,749	54,491,755
純資産の部
元本等
元本	2,290,307,287	2,044,165,104
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	165,685,966	455,652,005
(分配準備積立金)	269,513,059	543,674,062
元本等合計	2,455,993,253	2,499,817,109
純資産合計	2,455,993,253	2,499,817,109
負債純資産合計	2,516,501,002	2,554,308,864

開示資料

決算

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