有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月4日-令和4年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年9月3日現在 | 第7期 2022年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,327,297 | 37,103,275 |
| 親投資信託受益証券 | 2,475,291,567 | 1,873,595,162 |
| 未収入金 | 33,690,000 | 1,320,000 |
| 流動資産合計 | 2,554,308,864 | 1,912,018,437 |
| 資産合計 | 2,554,308,864 | 1,912,018,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,662,476 | - |
| 未払解約金 | 3,099,044 | - |
| 未払受託者報酬 | 668,070 | 621,894 |
| 未払委託者報酬 | 20,043,284 | 18,658,212 |
| その他未払費用 | 18,881 | 17,572 |
| 流動負債合計 | 54,491,755 | 19,297,678 |
| 負債合計 | 54,491,755 | 19,297,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,044,165,104 | 1,926,886,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 455,652,005 | △34,165,878 |
| (分配準備積立金) | 543,674,062 | 506,471,116 |
| 元本等合計 | 2,499,817,109 | 1,892,720,759 |
| 純資産合計 | 2,499,817,109 | 1,892,720,759 |
| 負債純資産合計 | 2,554,308,864 | 1,912,018,437 |
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