有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月24日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 946,298,358 |
| 株式 | 26,439,844,200 |
| 未収入金 | 79,783,519 |
| 未収配当金 | 26,507,100 |
| 流動資産合計 | 27,492,433,177 |
| 資産合計 | 27,492,433,177 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 71,401,106 |
| 未払解約金 | 39,677,572 |
| 未払受託者報酬 | 7,851,619 |
| 未払委託者報酬 | 219,845,213 |
| 未払利息 | 1,791 |
| その他未払費用 | 471,033 |
| 流動負債合計 | 339,248,334 |
| 負債合計 | 339,248,334 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,212,537,153 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,059,352,310 |
| 元本等合計 | 27,153,184,843 |
| 純資産合計 | 27,153,184,843 |
| 負債純資産合計 | 27,492,433,177 |
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