有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 1月27日現在) | 第4期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 634,222,879 | 433,090,808 |
| 株式 | 18,755,691,000 | 12,759,599,400 |
| 未収入金 | 210,868,884 | 218,864,885 |
| 未収配当金 | 27,497,200 | 9,562,780 |
| 流動資産合計 | 19,628,279,963 | 13,421,117,873 |
| 資産合計 | 19,628,279,963 | 13,421,117,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,230,943 | - |
| 未払収益分配金 | 19,045,802 | 37,369,872 |
| 未払解約金 | 335,546,152 | 280,106,518 |
| 未払受託者報酬 | 6,243,545 | 4,163,954 |
| 未払委託者報酬 | 174,819,142 | 116,590,611 |
| 未払利息 | 374 | 411 |
| その他未払費用 | 374,551 | 249,774 |
| 流動負債合計 | 545,260,509 | 438,481,140 |
| 負債合計 | 545,260,509 | 438,481,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,045,802,930 | 12,456,624,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,216,524 | 526,012,573 |
| (分配準備積立金) | 241,505,447 | 603,380,087 |
| 元本等合計 | 19,083,019,454 | 12,982,636,733 |
| 純資産合計 | 19,083,019,454 | 12,982,636,733 |
| 負債純資産合計 | 19,628,279,963 | 13,421,117,873 |
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