有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/28-2025/07/28)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2025年 1月27日現在) | 第14期 (2025年 7月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,251,584 | 199,946,242 |
| 株式 | 6,478,297,450 | 6,544,825,550 |
| 未収入金 | - | 177,912,176 |
| 未収配当金 | 14,587,200 | 11,415,000 |
| 未収利息 | 2,909 | 2,672 |
| 流動資産合計 | 6,715,139,143 | 6,934,101,640 |
| 資産合計 | 6,715,139,143 | 6,934,101,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 176,337,647 |
| 未払収益分配金 | 78,077,054 | 91,462,005 |
| 未払解約金 | 15,442,735 | 12,319,367 |
| 未払受託者報酬 | 1,848,192 | 1,770,457 |
| 未払委託者報酬 | 51,749,058 | 49,572,777 |
| その他未払費用 | 110,825 | 106,167 |
| 流動負債合計 | 147,227,864 | 331,568,420 |
| 負債合計 | 147,227,864 | 331,568,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,205,136,998 | 4,813,789,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,362,774,281 | 1,788,743,436 |
| (分配準備積立金) | 1,216,122,310 | 1,483,102,822 |
| 元本等合計 | 6,567,911,279 | 6,602,533,220 |
| 純資産合計 | 6,567,911,279 | 6,602,533,220 |
| 負債純資産合計 | 6,715,139,143 | 6,934,101,640 |
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