有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 1月28日現在) | 第2期 (2019年 7月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 946,298,358 | 955,124,611 |
| 株式 | 26,439,844,200 | 25,140,846,000 |
| 未収入金 | 79,783,519 | 179,796,532 |
| 未収配当金 | 26,507,100 | 12,753,600 |
| 流動資産合計 | 27,492,433,177 | 26,288,520,743 |
| 資産合計 | 27,492,433,177 | 26,288,520,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 71,401,106 | 9,893,919 |
| 未払解約金 | 39,677,572 | 278,525,957 |
| 未払受託者報酬 | 7,851,619 | 7,486,083 |
| 未払委託者報酬 | 219,845,213 | 209,610,088 |
| 未払利息 | 1,791 | 1,845 |
| その他未払費用 | 471,033 | 449,100 |
| 流動負債合計 | 339,248,334 | 505,966,992 |
| 負債合計 | 339,248,334 | 505,966,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,212,537,153 | 27,288,087,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,059,352,310 | △1,505,533,328 |
| (分配準備積立金) | - | 191,686,775 |
| 元本等合計 | 27,153,184,843 | 25,782,553,751 |
| 純資産合計 | 27,153,184,843 | 25,782,553,751 |
| 負債純資産合計 | 27,492,433,177 | 26,288,520,743 |
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